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Publié le:    Catégorie: Finances

Rapprochement des comptes et comptabilité: en toute simplicité en quelques clics

Compte bancaire et comptabilité: ajustement en un clic | Infoniqa-Blog

Lorsque le compte bancaire ne correspond pas à la comptabilité, la visibilité sur les liquidités fait défaut. Mais au lieu taper péniblement des extraits de compte, il convient de choisir un logiciel de comptabilité qui réalise l’ajustement pour toutes les banques automatiquement.

À quoi sert le rapprochement des comptes?

Lors du rapprochement des comptes, le comptable vérifie si la comptabilité est exacte, et si chaque justificatif ainsi que tous les mouvements de trésorerie sont correctement répertoriés. La plupart du temps, il ne suffit pas d'additionner tous les reçus, car cela ne permettrait pas de détecter les éventuelles erreurs.

Au lieu de cela, la comparaison de deux sources de données est nécessaire pour le rapprochement des comptes. D'une part les données de la comptabilité, c'est-à-dire tous les justificatifs et mouvements de trésorerie, et d'autre part les données externes telles que les relevés bancaires, les justificatifs des fournisseurs et des clients, ou encore les documents des assurances sociales.

Ce rapprochement de chaque écriture permet de voir si les valeurs saisies dans les comptes sont correctes et complètes, et si tous les comptes de la comptabilité sont équilibrés.

Comment procéder à un rapprochement de comptes?

Peut-être que votre entreprise continue elle aussi à transcrire péniblement les mouvements de compte à partir d'une liste Excel vers le programme de comptabilité. Ou peut-être avez-vous même recours à un extrait de compte imprimé, à partir duquel vous recopiez chaque poste individuellement. De nombreuses entreprises effectuent en effet encore le rapprochement des comptes à la main. Mais avec ce système, la probabilité d'erreurs est élevée. Cette procédure est bien sûr complètement dépassées du point de vue de la technologie, et ne permet aucune vue d'ensemble sur l'état des liquidités. Alors pourquoi faire compliqué lorsque la manière automatique est possible? Il s'agit de comparer les entrées et les sorties du compte bancaire ou postal avec la comptabilité financière.

Compatible avec toutes les plateformes d’E-banking

L’ajustement se fait de la manière la plus efficace lorsque le logiciel de comptabilité travaille conjointement à l’E-banking. Mais même dans ce cas point n’est de l’or tout ce qui brille. Il se peut que le logiciel offre un support parfait avec la banque X, mais qu’aucun ajustement automatique ne soit possible avec d’autres banques. C’est exactement ce qui se passe dans le cas de certaines nouvelles solutions de comptabilité dans le Cloud. Ou alors le fournisseur est encore en train d’intégrer une banque après l’autre, ce qui selon la liaison bancaire peut requérir beaucoup de patience jusqu’à ce qu’on puisse enfin procéder aux ajustements en tout confort. Mais pourquoi attendre chaque banque s’il existe déjà une solution compatible avec toutes les banques?

Lorsque vous travaillez avec Infoniqa ONE Start, Infoniqa ONE 50 ou Infoniqa ONE 200, vous profitez dès aujourd’hui de la synchronisation automatique de compte bancaire auprès de plus de 200 instituts financiers. Une interface raffinée contrôle l’ensemble des communications avec toutes les plateformes d’E-banking courantes. Les extraits de compte électroniques peuvent être importés en un clic dans le COFI. Le logiciel propose automatiquement l’attribution des comptabilisations concordantes. Si un mouvement de compte ne peut être attribué, vous pouvez établir rapidement une nouvelle comptabilisation: ainsi vous économisez du temps et évitez les erreurs. De plus, vous savez toujours si les comptes en espèce concordent avec la comptabilité et connaissez l’état des liquidités de votre entreprise.

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Publié le: 01/03/2022
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